Типовой бизнес-план доходного дома (с финансовой моделью)

Типовой бизнес-план доходного дома (с финансовой моделью)

Исполнитель: АМИКО
Дата: 27.05.2014
Количество страниц: 103 стр.
диаграмм - 18, графиков - 7, таблиц - 27
Способ предоставления: В печатном или электронном виде


Цель проекта – разработать бизнес-план строительства и содержания доходного дома.

Вместе с бизнес-планом доходного дома предоставляется электронная финансовая модель расчетов.

Автоматизированную финансовую модель бизнес-плана в формате Excel Вы можете корректировать самостоятельно. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически.

Концепция бизнес-план доходного дома:
строительство доходного дома на арендованном участке земли и дальнейшее его содержание.

На региональных рынках по-прежнему присутствует дефицит жилья, поэтому строительство жилого дома в одном из крупных региональных городов России является наиболее выгодным. Конкретно на столичном рынке по статистике наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры в новых домах в пешей доступности от метро со средней площадью 35-45 кв. метров и стоимостью аренды – 20-35 тысяч рублей.

Проектируемый доходный дом будет строиться после получения всей необходимой разрешительной документации.
Аренда квартир будет осуществляться сразу после строительства доходного дома. Цены на аренду жилья в доходном доме будут ниже, чем в среднем на рынке аренды жилой недвижимости.

Также будет предоставляться аренда нежилых помещений, где предполагается размещение объектов инфраструктуры: прачечная и гладильная, тренажерный зал, салон красоты, аптека и т.д., и аренда мест на охраняемой автостоянке, рассчитанной на *** машино-мест.

Основные параметры в бизнес-плане доходного дома:
· Тип дома – кирпично-монолитный;
· Количество этажей – *** (1 и 2 этажи под сервисную инфраструктуру и *** жилых этажей);
· Количество подъездов – ***;

Персонал:
Для организации управления доходным домом необходимо нанять 7 сотрудников.

Площади:

Структура жилого фонда по площади:
· *** квартир – 1-комнатные (площадь 33 кв. м.)
· *** квартир – 2-комнатные (площадь 42 кв. м.)

Структура нежилого фонда по площади: 8 помещений по *** кв. м. с возможностью возведения перегородок.

Основные экономические характеристики бизнес-плана доходного дома:
· Сумма инвестиций в проект – *** тыс. руб.
· Сумма заемных средств по проекту составит *** тыс. руб.
· Срок окупаемости проекта – *** лет.
· Суммарная выручка по проекту – *** тыс. руб.
· Чистая прибыль по проекту составит *** тыс. руб.

Привлекательность рынка:

· Показатель обеспеченности жильем сегодня в среднем по России составляет почти *** кв. метр на человека.
· По итогам 2013 года объем ввода новых жилых зданий составил *** млн. кв. метров и превысил показатель предыдущего года на ***%.
· Средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилого здания составила в среднем по России ***тыс.руб. за кв. метр, что на ***% дороже, чем в предыдущем году.
· По данным за 2013 год средняя стоимость строительства за 1 кв. метр в России составила *** тыс. руб. за кв. метр, в Москве *** тыс. руб. за кв. метр, в Московской области – *** тыс. руб. за кв. метр
· По состоянию на 2013 год, численность населения увеличилась на ***% и составила *** млн. чел.
· Среднедушевой размер денежного дохода населения РФ в 2013 году составил порядка *** рублей в месяц, увеличившись на *** % относительно показателей предыдущего года.
· В Москве среднедушевые денежные доходы населения составляют *** рублей в месяц, что было на *** % выше показателей предыдущего года.
· В 2013 года в Москве введено *** млн. кв. м, что больше на *** % больше уровня введённой площади за предыдущий год.
· В течение 1 квартала 2014 г. предложение на рынке новостроек Москвы продолжило пополняться новыми объектами.
· В апреле 2014года в структуре предложения новостроек в Москве преобладали квартиры эконом-класса – *** % от общего объема предложения. На втором месте находились квартиры Бизнес - класса – *** %,
· Стоимость аренды однокомнатных квартир эконом-класса, увеличилась в 2013 году примерно на ***% и достигла *** тысячи рублей в месяц.

В бизнес-плане доходного дома приведено 18 диаграмм, 27 таблиц, 7 графиков и 1 схема.

Спойлер: СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4

2. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ 8

2.1. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 8

2.2. ОФОРМЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 10

2.3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 11

2.4. СЕРТИФИКАТ ISO-9001 13

3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 14

4. МАРКЕТИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 16

4.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 16

4.1.1. Основные параметры жилищного фонда 16

4.1.2. Объем и динамика ввода новых жилых зданий 20

4.1.3. Цены на строительство и жильё 24

4.1.4. Факторы, влияющие на российский рынок жилой недвижимости 27

4.1.5. Государственная поддержка населения 29

4.1.6. Тенденции российского рынка жилья 31

4.1.7. Рейтинг привлекательности городов России для жизни 32

4.2. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ 36

4.2.1. Объем и динамика ввода новых жилых зданий 36

4.2.2. Цены на московском рынке 39

4.2.3. Факторы, влияющие на Московский рынок жилой недвижимости 41

4.2.4. Тенденции московского рынка 42

4.3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ 43

4.3.1. Основные тенденции 43

4.3.2. Рынок аренды жилой недвижимости в Москве и Подмосковье 43

4.3.3. Российский рынок доходных домов 45

4.3.4. Государственное регулирование российского рынка доходных домов 47

5. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 48

5.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 48

5.2. РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 49

5.3. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 49

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 50

6.1. АРЕНДА КВАРТИР, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И МЕСТ НА АВТОСТОЯНКЕ 50

6.2. ПЕРСОНАЛ 50

6.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 51

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 52

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 54

8.1. ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ 54

8.2. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 58

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 59

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 59

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 59

9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ 62

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ 66

9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ 70

9.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА 72

9.7. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 74

9.8. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 76

9.9. ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 84

9.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 91

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 94

Спойлер: ПРИЛОЖЕНИЯ

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 96

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика жилищного фонда в России, 2005-2012 гг., млн. кв. метров

Диаграмма 2. Динамика ввода новых жилых зданий, 2000-2013гг., млн. кв. метров

Диаграмма 3. Динамика численности населения России, 2005 – 2013 гг., млн. человек

Диаграмма 4. Динамика среднедушевых денежных доходов населения в РФ и в Москве, 2008 – 2013 гг., рублей в месяц

Диаграмма 5. Структура денежных расходов населения, %

Диаграмма 6. Объем и динамика ввода в действие жилых домов в Москве, 2005-2013 гг.

Диаграмма 7. Структура предложения новостроек по административным округам Москвы в марте 2014года

Диаграмма 8. Структура предложения новостроек в Москве по классам в апреле 2014 года

Диаграмма 9. Структура предложения новостроек Новой Москвы по удалению от МКАД в2013 году

Диаграмма 10. Рейтинг стоимости 1 кв. м. жилой площади по административным округам Москвы на первичном рынке, апрель 2014, тыс. руб/кв. м

Диаграмма 12. Динамика численности постоянного населения г. Москвы за 2005-2013 гг, тыс. чел.

Диаграмма 14. Структура инвестиционных вложений

Диаграмма 15. Структура оборотных средств по периодам планирования

Диаграмма 16. Структура текущих поступлений

Диаграмма 17. Структура текущих расходов

Диаграмма 18. Структура налоговых выплат



Список таблиц

Таблица 1. Основные показатели жилищных условий населения России, 2000-2012гг.

Таблица 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 2009-2012гг., кв. м.

Таблица 3. Объем ввода новых жилых зданий, 2000-2013гг., млн. кв. метров

Таблица 4. Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-марте 2014 года

Таблица 5. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов, 2005-2013гг., руб. за кв. метр

Таблица 6. Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа по субъектам России, 2013г., руб. за кв. метр

Таблица 7. Средние цены и индексы цен на рынке жилья на конец года, 2006-2013 гг.

Таблица 8. Целевые индикаторы целевой федеральной программы «Жильё» на 2011-2015 годы

Таблица 9. Генеральный рейтинг привлекательности городов России

Таблица 10. Распределение средней стоимости квартир по классам и количеству комнат в апреле 2014 г.

Таблица 11. Средняя цена найма квартир по административным округам Москвы в апреле 2014 года, руб./мес.

Таблица 12. Параметры сдаваемых в аренду жилых и нежилых помещений

Таблица 13. Штатное расписание

Таблица 14. Качественный анализ рисков

Таблица 15. Календарный план проекта

Таблица 16. Объем инвестиционных вложений в строительство дома по направлениям затрат

Таблица 17. Объем инвестиционных вложений в строительно-монтажные работы

Таблица 18. Объемы и направления расходования оборотных средств

Таблица 19. Исходные показатели по проекту

Таблица 20. План поступлений от аренды жилых и нежилых помещений и машино-мест

Таблица 21. План расходов

Таблица 22. Налоговые выплаты

Таблица 23. График обслуживания кредита

Таблица 24. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 25. Отчет о движении денежных средств

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 27. Показатели эффективности проекта


Список графиков

График 1. Динамика инвестиционных затрат за период планирования

График 2. Получение и погашение кредита

График 3. Расчет точки безубыточности

График 4. Динамика выручки и затрат

График 5. Динамика чистой прибыли

График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

График 7. NPV и недисконтированный денежный поток для инвестора