Финансовое моделирование [2021] [Skillbox] [Дмитрий Бородин]

Финансовое моделирование.Skillbox. Дмитрий Бородин

Вы научитесь правильно составлять финансовые модели для компаний из разных отраслей. На их основе сможете проводить финансовый и инвестиционный анализ и интерпретировать результаты.



Кому подойдёт этот курс:

• Выпускникам экономических и финансовых вузов
  Научитесь строить финансовые модели на практике. Добавите этот навык в своё резюме и сможете найти достойную работу по специальности.
• Финансистам, аналитикам
  Прокачаете навык построения сложных финансовых моделей. Повысите профессиональный уровень, сможете претендовать на более высокие должность и доход.
• Владельцам бизнеса
  Научитесь моделировать разные сценарии развития бизнеса и оценивать риски. Сможете использовать финансовые модели для привлечения инвестиций.
• Финансовым и инвестиционным директорам
  Научитесь прогнозировать доходы и расходы компании и принимать обоснованные управленческие решения на основе финансовых моделей.

Чему вы научитесь

1. Строить финансовые модели для любой отрасли
   Изучите особенности финансового моделирования в разных сферах — от торговли до строительства.
2. Оценивать эффективность инвестиций
   Научитесь использовать разные методы инвестиционной оценки и принимать решения.
3. Выявлять и оценивать риски компании
   Узнаете, как с помощью финансовых моделей оценивать эффективность проекта.
4. Оценивать качество финансовой модели
   Сможете определить устойчивость, масштабируемость, гибкость и удобство финансовой модели.
5. Составлять отчётность
   Узнаете, как формировать три основные формы отчётности и проводить план-факт анализ.
6. Рассчитывать экономические показатели
   Поймёте связь финмодели и управленческого учёта. Научитесь моделировать выручку, себестоимость и расходы.

Теория финансового моделирования

Введение в финансовое моделирование
Вы познакомитесь с понятием финансового моделирования, его целями, задачами, этапами. Научитесь работать с техническим заданием. Узнаете, по каким критериям можно оценить качество финансовой модели.

Принципы финансового моделирования
Вы научитесь использовать Excel для финансового моделирования. Изучите типовую структуру финмодели и научитесь её оформлять. Узнаете, как выбирать параметры модели.

Входные данные модели
Вы узнаете, как допущения влияют на качество финансовой модели. Научитесь прогнозировать ключевые макро- и микроэкономические допущения.

Выполнение финансово-экономических расчётов в модели
Вы поймёте, как финансовая модель связана с управленческим учётом. Научитесь моделировать выручку, себестоимость, налоги, кредиты, займы, основные средства, оборотный капитал, инвестиции и амортизацию.

Составление форм отчётности
Вы научитесь формировать основные формы отчётности на основе финансового моделирования. Узнаете, как проводить план-факт анализ.

Проведение финансового анализа
Вы узнаете, как на основе финансовой модели анализировать коэффициенты рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и финансовой устойчивости. Научитесь правильно интерпретировать результаты анализа.

Финансовое моделирование для привлечения заёмного финансирования
Вы поймёте, какую роль финансовое моделирование играет в корпоративных финансах и привлечении банковского финансирования. Научитесь рассчитывать и интерпретировать типовые банковские ковенанты. Сможете использовать финансовую модель для их регулярного мониторинга.

Инвестиционная оценка
Вы научитесь проводить инвестиционный анализ. Изучите преимущества и недостатки разных методов инвестиционной оценки и узнаете, как их выбирать. Сможете проводить оценку методом дисконтированных денежных потоков и методом мультипликаторов.

Анализ чувствительности и сценарный анализ
Вы научитесь проводить инвестиционный анализ. Изучите преимущества и недостатки разных методов инвестиционной оценки и узнаете, как их выбирать. Сможете проводить оценку методом дисконтированных денежных потоков и методом мультипликаторов.

Использование макросов VBA в финансовых моделях
Вы научитесь применять макросы для финансового моделирования. Узнаете, как с их помощью подбирать параметры для финансовых моделей.

Особенности финансового моделирования по отраслям

Финансовые модели в розничной и оптовой торговле
Финансовые модели в строительстве
Финансовые модели в банковской отрасли
Финансовые модели в нефтегазовой отрасли
Финансовые модели в добыче полезных ископаемых
Финансовые модели в электронной коммерции
Финансовые модели в энергетике
Финансовые модели в транспортно-логистической отрасли
Финансовые модели в телекоммуникационной отрасли
Финансовые модели в гостинично-ресторанном бизнесе
Финансовые модели в малом бизнесе

Скрытая ссылка