Excel для экономистов Бюджетирование [2021] [ExcelForum] [Олеся Гаденова]

Excel для экономистов Бюджетирование [2021]
ExcelForum
Олеся Гаденова

Практический курс С авторской обратной связью С ответами на все "Как и почему?"

Показываю идеи форм для сбора данных, приёмы для консолидации заявок и формулы для связи с бюджетной моделью.

Для успешного освоения материала потребуются знания ссылок $, ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, ВПР, умные и сводные таблицы. Иначе начните с курсов Большие таблицы и PRO функции.

Спойлер: Вы сможете

1. Самостоятельно разрабатывать модели в Excel любой сложности - быстро и без ошибок. Даже если исходные формы будут существенно отличаться от моих - такие отзывы я получаю от моих учеников.
2. На занятиях я по шагам показываю разработку финансовой модели с чистого листа и введение в неё реальных форм с полученными от подразделений данными.
3. Курс технический. Показываю алгоритм и логику сборки модели. Объясняю конкретные приёмы для консолидации форм, формулы для связи этих форм с основной моделью, инструменты контроля ошибок.

Спойлер: Обеспечение курса

1. Подробный конспект со скринами и пояснениями.
2. Комплект демо-версий файлов для упражнений.
3. Комплект готовых файлов.
4. Сертификат в PDF на аудиторное кол-во часов (24).
5. Моя обратная связь через личный кабинет ученика.

Спойлер: Содержание

Модуль 1. Разработка бюджетной модели БДР+БДДС+Баланс.
В этом модуле научимся разрабатывать бюджетные формы и выстраивать связи между ними по принципу от простого к сложному.

1.1. Создание простых связей общего характера между тремя основными формами:

• бюджет доходов и расходов (БДР);
• бюджет движения денежных средств (БДДС);
• прогнозный баланс.

1.2. Расшифровка и детализация бюджетных статей и показателей посредством введения в финансовую модель следующих форм:

• бюджет продаж;
• бюджет расходов;
• бюджет закупок;
• бюджет закупок ОС и амортизация;
• бюджет по кредитам и займам;
• долги прошлых лет;
• начальный (входящий) баланс.

​

Модуль 2. Бюджетные и первичные формы.
В этой части занятий мы научимся увязывать с бюджетной моделью текущие планы структурных подразделений в разрезе видов деятельности, в их натуральном и денежном выражении.

2.1. Бюджет продаж и поступления ДС.

• идея формы плана продаж для планирования выручки и поступлений;
• использование функции СЦЕПИТЬ, умных таблиц;
• консолидация планов подразделений мастером сводных таблиц;
• структурирование статей: группировка данных;
• собственные формулы в отчёте сводной таблицы: вставка вычисляемых полей и объектов;
• ввод формы в бюджетную модель и настройка связей;
• Польза функции ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ.

2.2. Бюджет закупок: расcчётно от продаж через наценки и нормы остатков.
2.3. Бюджет продаж с большим числом аналитик через нормирование и коэффициенты сезонности:

• форма для составления сводного бюджета продаж с несколькими уровнями аналитики;
• расчет и корректировка плановых значений по единым правилам.

2.4. Бюджет по АУП расходам.

• идея формы заявки для планирования накладных расходов и платежей по ним;
• деление на зоны исполнителя и экономиста;
• помощь функции ТРАНСП;
• настройка условного форматирования по 6-му типу для контроля ошибок;
• точный учёт НДС по каждой статье и планирование платежа;
• использование классификаторов статей для БДР и БДДС, бюджетные коды;
• использование выпадающих списков и функций ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ;
• свод заявок подразделений в единый список;
• ввод формы в бюджетную модель и настройка связей.

2.5. Бюджет по ФОТ и налогам.

• идея формы заявки для планирования ФОТ и регрессных расчётов по налогам;
• пояснение готовой функции ЕСЛИ (несколько вложений);
• ввод формы в бюджетную модель и настройка связей;
• оплата НДС и налога на прибыль, учёт задолженности по налогам.

2.6. Бюджет закупок ОС, амортизация, лизинг.

• идея формы планирования покупки ОС;
• форма и формулы для планирования лизинга;
• использование выпадающих списков, умных таблиц;
• ввод форм в бюджетную модель и настройка связей.

2.7. Бюджет по кредитам и займам.

• идея формы плана получения и гашения кредитов и займов;
• расчёт процентов и учёт комиссий;
• ввод формы в бюджетную модель и настройка связей.

2.8. ДЗ и КЗ прошлых лет

• настройка формул и связей с бюджетной моделью.

2.9. Диалоговое окно и лист контроля ошибок.
​

Модуль 3. Факторный анализ.
Суть факторного анализа отклонений. Учет и оценка степени влияния двух факторов (количества и цены) на выручку.

• Ответим на вопрос: за счет чего фактический результат получился не такой, как планировали?
• Суть факторного анализа отклонений.
• Учет и оценка степени влияния двух факторов (количества и цены) на выручку.
• Бонус: готовый файл с факторным анализом по 3 параметрам (влияние кол-ва, себестоимости и цены реализации на валовую прибыль).

Модуль 4. ДДС косвенным методом.
Разберём правило, по которому ДДС косвенным методом составляется легко и без ошибок.

• Суть ДДС косвенным методом.
• Разберём правило, по которому ДДС косвенным методом составляется легко и без ошибок.

Продажник