Финансовое моделирование [2020] [LABA] [Виктор Рыжов]

Финансовое моделирование [2020] [LABA] [Виктор Рыжов]

Научитесь прогнозировать в Excel
Вы можете продолжать делать таблицы, которые не помогают управлять бизнесом. Либо научиться строить финансовую модель — и понять, сколько вы заработаете через полгода, стоит ли выходить на новый рынок и нужно ли инвестировать в проект.

Бизнесу нужна модель
1. Без финансового моделирования
Вы открываете отчеты в Excel и теряетесь в количестве данных. Вы не знаете, почему бизнес теряет деньги и что с ним будет через 2-3 месяца. Принимаете решение на основе догадок и надеетесь, что в этот раз точно правы.
2. С финансовым моделированием
Вы знаете, что будет с бизнесом, если вывести на рынок новый продукт, если изменятся цены на сырье или наступит кризис. Прогнозируете в Excel и принимаете взвешенные решения на основе точных расчетов.

Спойлер: О курсе

1. Сбор данных
Исходные данные — основа для построения финансовых моделей. Научитесь форматировать данные, создавать отчеты о прибыли и убытках, и строить систему контроля ошибок.
2. Прогнозирование
Прогнозирование — это визуализация будущего вашего бизнеса. Узнайте, что будет, если изменится курс валют, какой уровень затрат ожидается через полгода и потребуются ли вам займы для роста вашей компании.
3. Анализ
Главное преимущество финансовых моделей — возможность обыгрывать разные сценарии и выявить критические факторы. Определите стоимость своего бизнеса, чувствительность к рискам и изменениям.

Спойлер: Содержание

Занятие 1 - Введение в моделирование

• Цели моделирования и прогнозирования
• Обзор и область применения финансовых моделей
• Начало и основные стадии разработки
• Архитектура модели: общие правила, бизнес-логика
• Особенности хорошей модели
• Ошибки при моделировании

Занятие 2 - Моделирование операционной деятельности

• Анализ исходных данных
• Разбор бизнес-процессов: драйверы и метрики
• Выбор горизонта планирования
• Операционная бюджеты
• Оценка характера и прогнозирование затрат

Занятие 3 - Планирование оборотного капитала и налогов. Анализ себестоимости

• Планирование запасов
• Планирование дебиторской и кредиторской задолженностей
• Моделирование налогов (НДС и налог на прибыль)
• Анализ себестоимости продукции/услуг

Занятие 4 - Финансовая и инвестиционная часть модели

• Отражение капитальных затрат и амортизации
• Моделирование в условиях инфляции
• Прогнозирование в иностранной валюте
• Моделирование денежных потоков
• Построение отчёта о прибылях и убытках
• Построение баланса и проверка целостности модели

Занятие 5 - Оптимизация модели и выявление ошибок

• Полезные лайфхаки в Excel
• Отладка формул и исправление ошибок
• Построение системы контроля ошибок
• Тестирование модели

Занятие 6 - Расчёт классических финансовых показателей деятельности

• Виды прибылей и анализ рентабельности
• Анализ платежеспособности и ликвидности
• Оценка финансовой устойчивости
• Использование кредитного рычага и ROE
• Сдерживание роста компании для обеспечения финансовой устойчивости

Занятие 7 - Оценка эффективности инвестиций

• Стоимость денег во времени
• Критерии оценки инвестиционной привлекательности
• Расчёт NPV, IRR, периода окупаемости
• Моделирование источников финансирования компании
• Расчёт средневзвешенной стоимости капитала

Занятие 8 - Анализ рыночной стоимости бизнеса

• Концепция стоимости бизнеса
• Подходы к оценке и методы оценки
• Прогнозирование выхода из проекта

Занятие 9 - Факторный анализ и риски проекта

• Анализ чувствительности прибыли к изменению рыночных условий
• Точка безубыточности (CVP-анализ)
• Работа со сценариями развития компании
• Анализ рисков

Занятие 10 - Подготовка данных модели для импорта в 1С или любую аналитическую систему

• Варианты реализации план-факт анализа
• Понятие «плоской» таблицы
• Обзор современных решений в области автоматической бизнес-аналитики

На момент создания темы актуальная цена не известна

Продажник