Финансовое моделирование Финансовый анализ и выявление потенциально проблемных активов [Юрий Говоров]

Финансовое моделирование Финансовый анализ и выявление потенциально проблемных активов [Юрий Говоров]

В курсе мы рассмотрим основные аспекты применения техники финансового моделирования при работе с проблемными активами; преимущества, которые дает управленцам и аналитикам финансовая модель;
особенности подготовки консолидированных моделей для портфеля активов, нескольких подразделений или группы компаний. Обучение построено от простого к сложному, поэтому будет полезно как для новичков, так и для профи.

Спойлер: Содержание

Введение в тренинг

• Представление тренера
• Знакомство с участниками
• Ожидания от тренинга
• Цель курса
• Анонс тем тренинга

Общие принципы и подходы к финансовому анализу

• Цели и задачи анализа отчетности
• Источники информации для отчетности
• Стандарты финансовой отчетности
• Отчет о финансовых результатах и показатели прибыли
• Упражнение: подготовка отчета о финансовых результатах
• Отчет о движении денежных средств
• Упражнение: подготовка отчета о движении денежных средств
• Отчет о финансовом состоянии
• Упражнение: подготовка отчета о финансовом состоянии
• Взаимосвязь форм отчетности
• Упражнение: построение отчета о движении денежных средств на основании отчетов о финансовом результате и финансовом состоянии

Признаки манипулирования финансовой отчетностью

• Схемы манипулирования отчетностью
• Выявление искажений в отчетности

Расчет и анализ финансовых показателей

• Основные финансовые проблемы и методы анализа
• Вертикальный и горизонтальный анализ
• Методика коэффициентного анализа
• Методика коэффициентного анализа (продолжение)
• Интерпретация экономического смысла показателей

Планирование потребности в оборотном капитале

• Компоненты оборотного капитала
• Влияние производственной деятельности и условий взаиморасчетов на потребность в оборотных средствах
• Расчет потребности в финансировании оборотного капитала
• Упражнение: расчет потребности в оборотных средствах

Отраслевые особенности

• Риски, связанные с отраслевой спецификой
• Влияние отраслевых особенностей на отчетность и финансовые показатели

Анализ консолидированной отчетности

• Понятие группы компаний
• Виды групп компаний
• Стандарты и правила консолидации
• Отчетность группы компаний: метод долевого участия и метод приобретения
• Внутригрупповые операции

Выявление потенциально проблемных активов

• Причины появление просроченной задолженности
• Диагностика банкротства
• Способы вывода средств с предприятия

Кейс: анализ финансового состояния компании, имеющей признаки проблемности
Кейс: анализ финансового состояния отраслевых компаний, имеющих признаки проблемности
Кейс: анализ консолидированной отчетности холдинга

На момент создания темы актуальная цена не известна

Продажник