Универсальный трейдер: от спекулянта до инвестора

Универсальный трейдер: от спекулянта до инвестора

Чему вы научитесь
Сможете анализировать и видеть, когда наступает период растущих цен на биржевые товары и нужно покупать, когда на бирже стагнация и лучше переждать, а когда на бирже начинается падение цен на акции, фьючерсы, валюту и пора продавать

Научитесь рассчитывать момент, цену и точку входа в рынок по всем классам инструментов

Будете находить момент и точку выхода из позиции

Научитесь рассчитывать и контролировать риски в каждой сделке

Узнаете о других важных параметра(комиссия) перед открытием сделки

Разберете, как открывать и закрывать сделки на основе торговых формаций или моделей

Составите торговый план работы трейдера

Получите алгоритм действий трейдера в условиях растущих и падающих цен на биржевые инструменты

Описание
Сегодня, чтобы управлять своими деньгами, недостаточно быть только спекулянтом или только инвестором. Эффективный портфель требует знаний из обеих областей.

Эффективность требует диверсифицировать инструменты, с которыми работаешь. Для этого нужно обладать определенными знаниями и навыками. Спекулянт должен уметь вовремя увидеть краткосрочные спекулятивные идеи на рынке нефти или валют. Инвестор должен уметь фундаментально оценивать компании, чтобы формировать долгосрочный портфель из акций и облигаций. Если совместить обе способности в одном человеке, получится универсальный трейдер.

Формат курса:
Данный курс состоит из двух частей:

1. Учимся активно торговать фьючерсами на Срочном рынке Московской Биржи. Это включает практику, где слушатели с Артемом разберут реальные биржевые сделки
2. Изучаем инвестиции в акции компаний. На примерах рассчитываем стоимость акций, сравниваем и выбираем

В каждой части будут теоретическая и практическая составляющие. На курсе Артем представит примеры реальных сделок на бирже и покажет, как делать расчеты по финансовым показателям. Участник изучит эти расчеты и сможет самостоятельно выбирать перспективные сделки с акциями, фьючерсами, валютой, рассчитывать цены покупки/продажи и понимать, когда нужно фиксировать результат по сделкам, чтобы эффективно управлять своим торговым счетом.

По результатам первой части слушатель получит навыки биржевой торговли акциями российских и американских компаний, а также фьючерсами на индексы, валюту и товары.

По результатам второй части слушатель получит навыки анализа финансовых показателей компаний и выбора компаний для своего портфеля по ряду критериев.

Программа обучения "Универсальный трейдер: от спекулянта до инвестора"
Программа первой части курса
День первый Теория и практика

• Инструменты трейдера — с чем трейдер должен научиться работать
• Фьючерсы, акции, валюта
• Изучение ценовых графиков. Виды графиков
• Торговые формации на повышение и понижение цен
• Определение трендов и их виды. Что нужно знать трейдеру, чтобы отличать активную фазу роста и падения от стагнации цен на бирже

День второй Теория и практика

• Основные критерии выбора торговых моделей с высоким потенциалом прибыли
• Торговые модели на фьючерсные контракты доллар\рубль, нефть, индекс РТС, акции российских и американских компаний
• Индикаторный анализ рынка: трендовые индикаторы; осцилляторы
• Построения торговой стратегии на основе индикаторов\осцилляторов
• Дивергенция\конвергенция на фондовом рынке: торговые сигналы

День третий: Теория и практика

• Определение точки входа в рынок (когда открывать позицию)
• Определение точки добавки к уже открытой позиции (усиление прибыли)
• Определение точки выхода из рынка
• Постановка ордеров stop\loss и take\profit
• Соотношение риск\прибыль

День четвертый: Теория и практика

• Торговая стратегия для активного трейдера
• Открытие позиций и выход по цели
• Открытие позиций и закрытие по тренду

День пятый: Теория и практика

• Психология биржевой торговли
• Разбор домашнего задания
• Ответы на вопросы
• Статистика трейдера

День шестой: Практика

• Анализ и разбор сделок слушателей курса

День седьмой: Практика

• Анализ и разбор сделок слушателей курса
• Отличать прибыльные компании от убыточных, выбирать перспективные акции, определять конкурентное преимущество компании, определять финансовые показатели, которые нужно учитывать прежде, чем покупать акции
• Рассчитывать возможную будущую стоимость выбранной акции, определять наиболее подходящею цену акции для покупки, определять моменты, когда покупать акции, а когда продавать
• По показателям определять убыточные компании или компании, у которых проблемы с бизнесом, чтобы воздержаться от их покупки
• Добавлять элементы технического анализа, чтобы получать лучшую цену при открытии и закрытии позиций
• Получите готовый алгоритм инвестора для работы на фондовом рынке: что делать с акциями прибыльных и убыточных компаний, как управлять портфелем, как управлять рисками портфеля

Программа второй части курса
День восьмой: Теория и практика

• Инструменты инвестора — что инвестор должен научиться вычислять
• Финансовые показатели, характеризующие экономическую деятельность компании -что нужно знать инвестору чтобы отличать прибыльную компанию от убыточной

День девятый: Теория и практика

• Основные критерии выбора акции компании с высоким потенциалом ростом
• Финансовые коэффициенты

День десяты: Теория и практика

• Расчет цены покупки и будущий стоимости на основе финансовых коэффициентов
• Относительно дешевые и дорогие акции

День одиннадцатый: Теория и практика

• Алгоритмы действий инвестора
• Алгоритм выбора акции
• Алгоритм управлении инвестиционным портфелем
• Управление рисками инвестиционного портфеля

День двенадцатый: Теория и практика

• Коэффициент продажи акции для инвесторов
• Факторы, из-за которых цены на биржи падают и дают возможность купить акции по низкой цене
• Возможны тайминг открытия и закрытия инвестиций
• Контрольный лист инвестора
• Анализ и практика расчётов стоимости акций слушателями курса