Опционный трейдинг от А до Я. Часть 3 (из 4)

Опционный трейдинг от А до Я. Часть 3 (из 4)

Добрый день!
Данная тема является продолжением первой и второй части:
https://v14.skladchik.org/threads/Опционный-трейдинг-от-А-до-Я-Часть-1-из-4.219094/ и https://v14.skladchik.org/threads/Опционный-трейдинг-от-А-до-Я-Часть-2-из-4.224165/

Запись будет открыта только для участников предыдущих складчин!!!

Если хотите быть с нами, то первая и вторая часть в настоящее время доступна для записи новых участников.

Основой для этого видеокурса являлись видеозаписи индивидуального обучения, которое я проводил до недавнего времени в течение нескольких последних лет для ограниченного круга своих клиентов. В результате этого был накоплен видеоархив, покрывающий все аспекты опционного трейдинга – от самых азов и основных стратегий до управления опционным портфелем, инвестиционных схем на опционах, разработки торговых стратегий, создания структурных продуктов и грамотного хеджирования рисков.

Данная авторская тема охватывает третью часть этого материала (из планируемых четырех). Эта часть посвящена инвестициям с помощью опционов и формированию консервативных портфелей на основе данного инструмента. Также эта тема подробно покрывает процентные деривативы и управление и риск-менеджмент инструментов с фиксированной доходностью (облигаций). Разделение опционного портфеля на спекулятивную и консервативную составляющую позволяет увеличить эффективность вложений и уменьшить волатильность торгового счета.

Подробное содержание
Инвестиционный опционный трейдинг
1. Инвестиционные стратегии. Арбитраж на недооценке опционов
2. Создание инвестиционного счета на опционах. Структура счета и необходимые расчеты
3. Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Облигации
4. Создание инвестиционного счета на опционах. Отбор и анализ облигаций
5. Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Окончание
6. Создание инвестиционного счета на опционах. Способы повышения доходности счета
7. Инвестиционные стратегии на опционах
8. Еврооблигации на инвестиционном счете
9. Анализ рынка облигаций. Выбор облигаций в портфель
10. Стратегии создания портфеля на рынке облигаций
11. Способы увеличения доходности облигационного портфеля
12. Хеджирование портфеля облигаций. Новая структура инвестиционного счета
13. Стратегии работы с портфелем облигаций
14. Использование ФЧС на ОФЗ для повышения доходности инвестиционного счета
15. Создание пирамиды репо через фьючерсы на ОФЗ
16. Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 1
17. Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 2
18. Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 3
19. Консервативные опционные стратегии
20. Спекулятивные опционные схемы на инвестиционном счете
21. Новая структура инвестиционного счета. Часть 1
22. Новая структура инвестиционного счета. Часть 2
Общий объем всего видео данной части порядка 40 часов.
Фиксированный взнос – 2 250 рублей с человека.

 

Сергей, спасибо, я вижу тут очень интересные темы по бондам и фьючам на бонды, а также использование гибридных стратегий опционы + бонды.

 

Сергей, в обсуждениях складчин Вы упоминали про консервативные стратегии, это тот самый материал (я про офз), который Вы хотели дать?

 

ОФЗ это только часть консервативного портфеля.
Во 2-й и 3-й частях даются еще и консервативные стратегии на опционах, которые в сочетании с облигациями (не только ОФЗ) дают возможность построить портфель с неплохим доходом и практически 0 риском.

 

А это практически нулевой риск сохраняется при появлении "черного лебедя" (обвалах рынка например)?

 

Отзыв

5.1. Для начала обязательно укажите свой уровень владения информацией и навыками: в данной области вы новичок, теоретик либо опытный практик?
Достаточно опытный практик. Стаж работы на фин. Рынка более 10 лет, как частный инвестор.

5.1.1. В каком виде предоставлен материал и насколько удобно он оформлен?
Курс выдан в виде 31 видео урока продолжительностью около 2-х часов каждый и трех Excel файлов. Во время уроков автор рассказывает материал, сопровождая его рисунками на экране и отвечает на вопросы учеников.

5.1.2. Сколько времени заняло изучение и выполнение заданий данного инфопродукта?
Около 2-х недель плотного изучения.

5.1.3. Насколько легко усваивается материал, вызвал ли он какие-либо затруднения при проверке?
Материал прост для понимания. Многие вопросы излагаются по несколько раз, что способствует хорошему понимаю. Хотя для опытных трейдеров это может показаться излишним, и они могут повторы пропустить.

5.1.4. Сколько времени заняло достижение заявленного автором результата?
Курс не ставит достижение практических численных результатов, он в большей степени теоретический. Теоретическая часть освоена за время изучения полностью. Практически пересмотрел свой консервативный портфель. Перестроил облигационную часть и включил в портфель акции, чего не делал уже более 7 лет. Оценку результатов перестройки портфеля проводить рано, т.к. они рассчитаны больше долгосрочный эффект.

На какой реальный результат можно рассчитывать, применяя советы автора?
На мой взгляд 30-40% годовых это вполне себе реальный и достижимый результат при не большом вложении времени и рисках. Если же вкладывать время и силы, то реально довести до 70-80%.

Кому не подойдет курс?
Не подойдет гуру опционного рынка (хотя, автор представил довольно много исследований, которые могут многих заинтересовать) и не адекватным и не дисциплинированным людям .

5.1.5. Нужны ли специальные навыки и дополнительные материальные вложения?
Специальные навыки не требуются. Только организованность и деньги на депозит.

5.1.6. Оказывал ли автор должную поддержку в процессе проверки?
Автор быстро и четко отвечал на все вопросы. Более того, отвечал не только на вопросы по курсу, но и вообще по теме опционов.


5.1.7. Каковы в целом общие впечатления о компетентности автора?
Автор показал себя ОЧЕНЬ хорошо владеющим предметом специалистом. Более того, автор прекрасный преподаватель. Излагает материал очень четко и структурированно. В этом курсе автор дает много практической информации, которую трудно получить где-то, кроме как на собственном опыте. Я существенно пересмотрел свои подходы в торговле на финансовых рынках.

Материал полностью соответствует заявленному автором описанию и пригоден для проведения складчины.

От себя добавлю, если Вы только начинаете смотреть на опционы или попробовали их, но получили негативный опыт, то курс категорически Вам рекомендую, обязательно начиная с первой части!!!

 

Одним из краегоульных моментов моей философии трейдинга является избегание или ограничение риска, в том числе и Black Swan Events. Либо на уровне отдельных торговых схем, либо на уровне всей опционной книги.
Кроме того, этот вопрос будет также рассмотрен в третьем модуле другого курса.

 

Уважаемые проверяющие хочу поинтересоваться, когда примерно от Вас можно ждать отзывы о курсе?

 

Добрый день Сергей, я новичок в опционах искала доступный материал и нашла Вас. Хотела поинтересоваться, а в чем разница темы «Опционный трейдинг от А до Я» и «лучшая практика опционально трейдинга» ?

 

Пока Сергей поднимается из глубин бессознательного, отвечу от себя).
Как новичок, не понимающий например, что опцион это контракт похожий на страховку КАСКО для машин, и на бирже идет торговля как раз такими контрактами, я бы начинал обучение с первого курса «Больше, чем инструмент, лучшая практика опционного трейдинга» а потом уже решал куда дальше двигаться, знаний оттуда будет более чем достаточно.

 

Сп

Спасибо ☺️

 

Редкие исключения для желающих, которые пока не являются Членами Клуба, но уже покупали какие-то материалы на тему трейдинга и опционов. Вопрос с каждым решается индивидуально через личные сообщения.

 

Уважаемые проверяющие, уже почти 2 месяца прошло с момента прошлой складчины. В связи с этим, подскажите, когда планируются последние отзывы?

 

Я сегодня выдам последние два урока.

 

Можно тут поподробнее?
Я ни разу не вписывался...
Сколько мне надо платить? И куда...?

 

Уважаемый проверяющий! подскажите, когда планируются последний отзыв?

 

Отзыв

Для начала обязательно укажите свой уровень владения информацией и навыками: в данной области вы новичок, теоретик либо опытный практик?

Опытный теоретик, не очень опытный практик. Проявляю интерес к опционам около 10лет, периодически торговала ими на реальном счету. Благодаря материалам Сергея возобновила торговлю.


В каком виде предоставлен материал и насколько удобно он оформлен?

Материал представлен в виде 31 видеолекции, в основном демонстрирующих лист графического планшета, на котором автор ведёт записи, сопровождаемые голосом; иногда демонстрируется торговый терминал или программное обеспечение для анализа опционных позиций. Средняя продолжительность каждой лекции 2 часа. В дополнительных материалах выданы 3 файла эксель.


Сколько времени заняло изучение и выполнение заданий данного инфопродукта?

На изучение материала нужно в среднем около месяца, зависит от уровня знаний и наличия времени. Просто посмотреть материал можно и быстрее. Оптимальный темп проработки - 2-3 урока в неделю с параллельной практической проработкой.

Насколько легко усваивается материал, вызвал ли он какие-либо затруднения при проверке?

Материал серьёзный, ряд лекций требует конспектирования и последующего разбора и продумывания, в процессе внедрения на практике наверняка потребуется повторный просмотр. В то же время материал логичен, понятен, все сложные моменты подробно разбираются, повторяются в разных аспектах в разных частях курса, что способствует формированию глубокого комплексного понимания. Большинство представленного в этой части материала – уникально, мне раньше не встречалось, поэтому требует больше времени для осмысления. Отдельно хочу отметить, что этот курс не дублирует материалы курса «Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга», скорее они друг друга взаимно дополняют. Всем, кто всерьёз интересуется опционами, горячо рекомендую оба курса.


Сколько времени заняло достижение заявленного автором результата?

Автор не заявляет измеримый результат. Если считать результатом полноценное усвоение материала, то время зависит от уровня подготовки и занятости и в среднем составит от нескольких недель до нескольких месяцев. В то же время полноценный навык управления опционным портфелем так быстро приобрести невозможно, это большая работа, а материал этой части особенно требует времени на практическое освоение, т.к. представленные здесь стратегии консервативные и долгосрочные. Даже тем, кто заточен на агрессивную краткосрочную торговлю, рекомендую не обходить вниманием эту часть, здесь масса интересных подходов, которые улучшат и разнообразят вашу торговлю.


Нужны ли специальные навыки и дополнительные материальные вложения?

Для успешного освоения материала этой части курса нужно успешно усвоить материал предыдущих частей. В целом опционная торговля предполагает умение логически мыслить, контролировать риски, стрессоустойчивость. Необходимое программное обеспечение автор рассматривает как платное, так и бесплатные варианты замены. Поэтому материальные вложения на первых порах нужны только для депозита для практической проработки предлагаемых стратегий.


Оказывал ли автор должную поддержку в процессе проверки?

Да, автор оперативно отвечал на вопросы.


Каковы в целом общие впечатления о компетентности автора?

Автор демонстрирует высочайший уровень компетентности, а также умение систематизировать материал и облечь его в конкретные схемы, облегчающие практическое применение. Очень подробно объясняет все тонкости, разбирает разные варианты, попутно подкидывает идеи для развития. Благодаря материалу этой части, торговля опционами становится хорошо защищенным от рисков бизнесом – мы учимся создавать консервативный портфель с нулевым риском, но вполне привлекательной доходностью. Огромное спасибо автору за то, что делится с нами своим бесценным опытом.

Материал полностью соответствует заявленному автором описанию и пригоден для проведения складчины.