Вэлью Инвестирование и Умная Спекуляция

Вэлью Инвестирование и Умная Спекуляция

Академия ProValue — учит до сих пор не известному в СНГ практическому«Инвестированию в Ценность» (Value Investing) и «Умной Спекуляции» с использованием продвинутых опционных стратегий. Мы работаем как с абсолютными новичками, так и с опытными в финансовом отношении людьми.

• Мы учим Сложному — Просто!
• Мы учим только на Практике!

Вы научитесь:

• Инвестировать с точки зрения бизнеса и выбирать лучшие компании с конкурентным преимуществом!
• Не использовать стоп-лоссы и никогда не жалеть, что рынок пошел туда куда вы думали, но уже без Вас
• Вы больше не будете нервничать и будете спать спокойно по ночам.
• Научитесь прибыльно и стабильно торговать на фондовом рынке.
• Мы передадим Вам наш более чем 10-летний опыт и научим как грамотно распределять средства Вашего портфеля и максимально защитить Ваш капитал.
• Лучшие выпускники нашей Академии, смогут работать в нашей команде

Спойлер: Содержание курса

Содержание курса
1 Урок

Спойлер: Содержание курса

• 
  
  
  • Как моментально оценить привлекательность компании? Иммунитет от кота в мешке или не дайте себя одурачить. Стоит ли продолжать дальнейший анализ?
  • Что такое Прибыль в Расчете на Акцию?
  • Как посчитать P/E коэффициент? Популярность и Недостатки.

2 Урок

• 
  
  
  • Что такое Велью Инвестирование? Два подхода: Инвестирование в стиле «Сигарный Пепел». Преимущества и недостатки.
  • Зачем искать конкурентное преимущество? Крепостной Ров и Валовая Маржа. Факторы определяющие устойчивость и рост компании.

3 Урок

• 
  
  
  • Три типа консолидированных отчетов. Разбираем «китайскую грамоту». Что на самом деле важно и что можно отбросить?
  • Балансовый Отчет (Balance Sheet) — Моментальный снимок во времени Активов и Обязательств Компании.

4 Урок

• 
  
  
  • Как устроена компания? Что такое облигации? Привилегированные и Обыкновенные Акции. Порядок выплат кредиторам и акционерам при ликвидации компании.
  • Как распределяется прибыль в компании? Понятие Валовой, Операционной Маржи — EBIT. Что такое Амортизация? EBITDA.

5 Урок

• 
  
  
  • Секретное оружие Инвестора в Ценность — Прибыль Владельцев или Истинная Прибыль Компании. В чем разница с бухгалтерской прибылью?

6 Урок

• 
  
  
  • Формула Бенжамина Грэхема или Как сделать инвестицию Безопасной? Понятие ликвидационной стоимости. Правда и Мифы.
  • Цена акции — Последний кубик мозаики в принятии инвестиционного решения. Архи-Важность понимания того что мы на самом деле делаем. Инвестиция — Спекуляция — Игра.
  • Операционная Маржа — скрытый показатель здоровья компании. Способы Манипуляции (DA) и противодействия (EBITDA).

7 Урок

• 
  
  
  • В какие индустрии стоит инвестировать, а от каких держаться подальше? Современный фондовый пузырь.
  • Учимся грамотно управлять своим инвестиционным портфелем. Сколько акций лучше всего держать в портфеле? Существуют ли безрисковые акции? Психология Жадности и Страха. Используем Инвестиционное Айкидо.

8 Урок

• 
  
  
  • Анализируем Краткосрочный и Долгосрочный долг компании.
  • Что такое «покрытие процентов» Earnings Coverage? Кислотный Тест.
  • О чем говорит структура Процентных расходов (Interest Expenses) компании? Коэффициент Interest to Operating Income.
  • Положительный/отрицательный Оборотный Капитал. Определяем насколько компания ликвидна.

9 Урок

• 
  
  
  • Маржевой счет. Когда и как стоит пользоваться. Мифы и голая реальность. Шокирующие факты из реальной жизни.
  • Когда продавать акции? Sigar Butt инвестирование. Использование опционов Колл для извлечения дополнительной прибыли.
  • Устойчивость прибыли компании как критерий выбора акций с конкурентным преимуществом.

10 Урок

• 
  
  
  • Манипуляция в отчетах. Тщетность коэффициента PEG.
  • Разбор полетов самых больших скандалов в истории Уолл-Стрит. Enron, Worldcom и другие... История Повторяется.
  • Насколько безопасно покупать акции Банковского Сектора?

11 Урок

• 
  
  
  • Как определить насколько эффективен Менеджмент Компании?
  • Коммерческие и административные расходы (SGA) и их влияние на конкурентное преимущество компании.
  • Анализ денежных и приравненным к ним средств в Балансовом Отчете. Много cash — всегда ли хорошо для компании?
  • Инвентарь и Чистая Прибыль и их взаимосвязь в определении здоровья компании.

 
12 Урок

• 
  
  
  • Как мыслит У. Баффет? ROA или Рентабельность Активов — Барьер для Входа Конкурентов.
  • Введение в ARV (Asset Reproduction Value).
  • Что такое Удержание Прибылей? Оптимизация Налогов. Какая компания лучше — Платящая дивиденды или Удерживающая их?
  • Что такое Принцип Непрерывности (Going Concern) и как он влияет на финансовую Отчетность Компании?

13 Урок

• 
  
  
  • Большой Долг к погашению в текущем году. Насколько он страшен на самом деле? Точки входа для покупки акций.
  • Анализ долгосрочного долга и поиск компаний с конкурентным преимуществом.
  • Что такое Leveraged Buyout? Что такое Гудвил в Балансовом отчете?
  • Операционная Маржа — Скрытый Показатель Здоровья Компании.

14 Урок

• 
  
  
  • Как вводят в Заблуждение Акционеров? Отчет о Прибылях и Убытках? Income Statement. P/E современный показатель прибыльности компании. В чем подвох?
  • Истинная Прибыль Акционеров против Бухгалтерской Прибыли. Каков же настоящий P/E?
  • Отчет о Движении Капитала. Cashflow Statement. На что стоит обращать Внимание.
  • Чистый Денежный Поток. Трудности в Подсчете Затрат на Поддержание Основной Деятельности.
  • Козырь в Рукаве Велью Инвестора. Как правильно анализировать расходы на текущие операции и чистую прибыль компании. Отделяем зерна от плевел.

15 Урок

• 
  
  
  • Можно ли зарабатывать при любом движении рынка? Изучаем стратегический подход.
  • Эта загадочная волатильность. Как обуздать дракона. Индекс волатильности VIX на S&P500.
  • Что такое Exchange Traded Fund (ETF)? ETF против ETN против ETC.
  • VXX и TVIX на Индекс Волатильности или Как заработать на Падении Рынка? Страхуем свой Портфель.
  • Стоит ли покупать опционы Колл на VIX? Несколько малоизвестных секретов.
  • Внутренний мир успешного инвестора. Психологические трюки и рекомендации.
  • Как не стать свиньей, которую режут? Грамотное управление маржей и количеством открытых опционных позиций