Бизнес-план тренинговой компании (с финансовой моделью)

Бизнес-план тренинговой компании (с финансовой моделью)

Разработка бизнес-плана тренинговой компании проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка краткосрочного бизнес-обучения в последующие годы.

Спойлер

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия тренинговой компании;

обоснование экономической эффективности открытия тренинговой компании;

разработка поэтапного плана создания и развития тренинговой компании.

Описание проекта:

месторасположение - один из крупнейших городов РФ;

удобная шаговая и транспортная доступность центра;

густонаселенный район города;

наличие парковочных мест

общая площадь – *** кв.м.

Направления тренингов:

Тренинги по продажам

Тренинги по управлению персоналом

Тренинги личной эффективности

Психологические тренинги

Коммуникативные тренинги

Финансовые и менеджерские тренинги

Тренинги для тренеров

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 54,5 млн руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 4,92 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

На 1 октября 2011 года в России в соответствии с ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) по основному виду деятельности «Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование (80.30.3)» было зарегистрировано *** учебных заведений из них в Москве - ***.

В декабре 2011 года можно было посетить *** тренинга по тематике «менеджмент», в разделе «бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» фигурировало *** предложения.

На основе *** вакансий размещенных на портале ***, в Москве средняя заработная плата бизнес-тренера *** руб.

Цены на тренинги «высшей пробы» - «premium price» колеблется в пределах *** – *** долларов в день на группу.

К категории «ниже среднего» (от *** до *** долларов) относятся тренинги компаний, работающих с приглашенными тренерами-методистами.

В структуре ФОТ основная доля приходится на оплату труда основного производственного персонала – ***%, на зарплаты административного аппарата приходится ***% затрат, а на зарплаты коммерческого персонала – ***%.

Основная доля себестоимости оказываемых услуг состоит из затрат на оплату труда (***%). Доли амортизации (***%), производственных расходов (***%) и налогов, относимых на текущие затраты (***%) сопоставимы.

Содержание "Бизнес-план тренинговой компании (с финансовой моделью)"

Спойлер

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели и краткое описание проекта

1.2. Расчетный период проекта

1.3. Стоимость реализации проекта

1.4. Источники финансирования проекта

1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция центра

3.2. Спектр услуг центра

3.4. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Общая информация

Классификация тренингов

4.2. Основные игроки на рынке дополнительного профессионального образования

По объему выручки в России

По объему выручки в Москве

Тренинговые компании Москвы

4.3. Представленность тренингов на московском рынке

4.4. Заработная плата бизнес-тренера

4.5. Стоимость тренингов

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Рекламная стратегия

6.2. Маркетинговые ходы

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение компании

7.2. Покупка помещения

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование и мебель

7.5. Объемы предоставляемых услуг

7.6. реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы компании

8.3. Расходы компании

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.1. Анализ чувствительности проекта

10.2. Точка безубыточности проекта

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

Приложения "Бизнес-план тренинговой компании (с финансовой моделью)"

Спойлер

1. Крупнейшие компании по общему объему выручки в РФ в 2010 г., тыс. руб.

2. Представленность семинаров и тренингов по тематикам в Москве, декабрь 2011 г.

3. Представленность семинаров и тренингов в Москве по отраслям, декабрь 2011 г.

4. Распределение количества вакансий «бизнес-тренер» по зарплате в Москве, январь 2012 г.

5. Динамика загрузки тренинговой компании, %

6. Динамика выручки тренинговой компании, тыс. руб.

7. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения тренинговой компании, тыс. руб.

8. Динамика чистой прибыли тренинговой компании, тыс. руб.

9. Движение денежных потоков тренинговой компании, тыс. руб.

10. Остаток денежных средств на счету тренинговой компании, тыс. руб.

11. Чистый доход (NCF) тренинговой компании, тыс. руб.

12. Чистый дисконтированный доход (NPV) тренинговой компании, тыс. руб.

13. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

14. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

15. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

16. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

17. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

18. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

19. Точка безубыточности тренинговой компании, %

Список диаграмм:

1. Структура распределения учебных заведений, предоставляющих услуги по повышению квалификации и профессиональной переподготовке по районам Москвы в 2011 году, шт., %

2. Структура ФОТ персонала тренинговой компании, %

3. Структура использования площадей тренинговой компании, %

4. Структура инвестиционных затрат тренинговой компании, %

5. Структура выручки по видам услуг тренинговой компании, %

6. Структура текущих расходов тренинговой компании, %

7. Структура себестоимости услуг тренинговой компании, %

8. Структура налоговых выплат тренинговой компании, %

Список таблиц:

1. Цены на услуги тренинговой компании

2. Структура спроса на услуги компании

3. Крупнейшие компании, по объемам выручки основной вид деятельности которых «обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование», на 1 октября 2011 года, тыс. руб

4. Рейтинг крупнейших тренинговых компании в РФ в декабре 2011 г.

5. Рейтинг крупнейших тренинговых компании в РФ в декабре 2011 г.

6. Персонал центра, чел.

7. Площади помещения тренинговой компании, кв.м

8. Затраты на оборудование для тренинговой компании

9. Структура и показатели выручки тренинговой компании

10. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

11. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

12. Параметры текущих затрат тренинговой компании

13. Ставка страховых взносов на доходы персонала для применяющих УСН организаций

14. Налоговые выплаты тренинговой компании, тыс. руб.

15. Отчет о прибылях и убытках тренинговой компании, тыс. руб.

16. Отчет о движении денежных средств тренинговой компании, тыс. руб.

17. Бухгалтерский баланс тренинговой компании, тыс. руб.

19. Показатели эффективности проекта

20. Расчет точки безубыточности тренинговой компании, %

Цена -19900 руб.

​