Бизнес-план для привлечения финансирования - [Альт-Инвест]

Бизнес-план для привлечения финансирования - [Альт-Инвест]

Автор курса: Алексей Жуков
Ведущий консультант ГК «Альт-Инвест»

Спойлер: Автор

• Диплом CIMA «Управление эффективностью бизнеса».
• 10 лет работает в области финансового анализа и планирования, 2 года в области управленческого консалтинга.
• 9 лет проводит учебные семинары, вебинары и тренинги по вопросам оценки проектов, финансового анализа предприятия, подготовки бизнес-планов, а также корпоративные учебные семинары для крупнейших организаций.

Разработал более 50 бизнес-планов, ТЭО, финансовых моделей для предприятий в различных отраслях экономики.

Этот курс для Вас, если Вы:

• руководите инвестиционным проектом;
• готовите бизнес-планы и ТЭО для руководства, инвесторов, банков;
• работаете в банке в подразделениях кредитования или управления рисками.

Цель курса:
Подготовить слушателя курса к самостоятельному формированию бизнес-плана и финансовой модели проекта.

Результат обучения:
В результате обучения слушатели получат информацию о том как составить кабинетное маркетинговое исследование, как создать финансовую модель проекта, как наполнить текстовые разделы бизнес-плана для успешного получения финансирования, а также как составить презентацию бизнес-плана проекта.

Также слушателям будут доступны материалы: шаблон бизнес-плана с пояснениями, финансовая модель кейса, шаблон презентации инвестиционного проекта с пояснениями.

Спойлер: Программа

1. Введение.
Урок 1-1 Введение.
Урок 1-2 Взгляд со стороны банка.
Урок 1-3 Стандарты и рекомендации.

• Какие существуют стандарты составления бизнес-плана;
• Рекомендуемая структура бизнес-плана;
• Состав документов для привлечения финансирования.

2. Подготовка бизнес-плана.
Урок 2-1 Резюме.

• Состав резюме, рекомендации по наполнению.

Урок 2-2 Информация об инициаторе проекта.

• Структура раздела;
• Анализ финансового состояния инициатора проекта;
• Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
• Что не нравится банку.

3. Обоснование продаж.
Урок 3-1 Описание продукции проекта.

• Суть раздела;
• Структура раздела;
• Рекомендации по наполнению раздела;
• Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
• Что не нравится банку.

Урок 3-2-1 Анализ рынка.

• Суть раздела;
• Типовая структура раздела;
• Источники информации для анализа рынка;
• Макроэкономическое окружение;
• Карта рынка;
• Емкость рынка;
• Прогноз емкости рынка;
• Анализ конкуренции;
• Анализ цен;
• Анализ потребителей;
• Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
• Что не нравится банку.

Урок 3-2-2 Макроэкономическое окружение.
Урок 3-2-3 Анализ конкуренции.
Урок 3-3 Маркетинговая стратегия.
Урок 3-4 Прогноз продаж.

• Методы прогноза продаж;
• Объем рынка;
• Ошибки при прогнозировании объема продаж;
• Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
• Что не нравится банку.

4. Организационное и технологическое устройство бизнеса.

Урок 4-1 Организационный план.

• Организационная структура;
• Правовое обеспечение проекта.

Урок 4-2 План производства.

• Жизненный цикл продукции;
• Описание производственного процесса; Описание основных бизнес-процессов;
• Удельные затраты на сырье и материалы; Системы обеспечения качества;
• Сезонность;
• План объема выпуска продукции; Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
• Что не нравится банку.

Урок 4-3 Анализ ресурсов.

• Суть и структура раздела;
• Анализ материальных, человеческих и иных ресурсов;
• Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
• Что не нравится банку.

Урок 4-4 Воздействие проекта на окружающую среду.

5. Финансовая модель проекта и раздел бизнес-плана «Финансовый план».
Урок 5-0 Финансовый план. Финансовая модель проекта.

• Суть и структура раздела;
• Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;
• Финансовая модель проекта;
• Типы инвестиционных проектов;
• Основные параметры финансовой модели;
• Учет инфляции в расчетах.

Урок 5-1 Доходы проекта.

• Выручка от реализации;
• Описание доходов проекта;
• Цена в прогнозе продаж;
• Цена и логистика;
• Объемы реализации;
• Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
• Что не нравится банку.

Урок 5-2 Расходы на ведение бизнеса.

• Текущие затраты;
• Амортизация.

Урок 5-3 Инвестиционные затраты.

• Определение состава инвестиционных затрат;
• Источники информации для проверки состава инвестиционных затрат;
• График платежей, постановки актива на баланс, амортизация;
• Импорт оборудования;
• Учет НДС при инвестиционных затратах;
• Минимизация рисков в отношении приобретаемых основных средств;
• Традиционные упущения; Чего можно ждать от инвестора.

Урок 5-4 Оборотный капитал.

• Что такое оборотный капитал;
• Чистый оборотный капитал;
• Расчет потребности в финансировании оборотного капитала.

Урок 5-5 Прогнозная финансовая отчетность.

• Прогнозная финансовая отчетность;
• Ключевые финансовые показатели.

Урок 5-6 Финансирование проекта.

• Структура раздела;
• Источники финансирования;
• Структура финансирования;
• Собственные средства и дивиденды;
• Параметры кредита и DSCR;
• Структура стоимости кредита.

Урок 5-7 Лизинг.

• Понятие лизинга;
• Параметры лизинга.

Урок 5-8-1 Дисконтирование и показатели эффективности.

• Цели анализа проекта;
• Экономическая эффективность проекта;
• Финансовая состоятельность;
• FCFF – эффективность с точки зрения менеджмента;
• FCFE – эффективность с точки зрения собственника;
• CFADS – эффективность с точки зрения банка;
• Ставка дисконтирования;
• Срок окупаемости;
• Чистая приведенная стоимость NPV;
• Терминальная стоимость;
• Внутренняя норма рентабельности IRR (MIRR);
• Учет инфляции в расчетах.

Урок 5-8-2 Учет риска.
Урок 5-8-3 Зависимость NPV от ставки дисконтирования.
6. Раздел бизнес-плана «Риски проекта».
Урок 6-0 Анализ рисков проекта.

• Риски в инвестиционном проекта;
• Основные риски проекта;
• Коммерческие риски;
• Финансовые риски;
• Технологические риски;
• Риски периода строительства;
• Правовые риски;
• Политически риски;
• Риски поставщиков / покупателей;
• Экологические риски;
• Криминальные риски;
• Моделирование рисков;
• Сценарии и стресс-тесты.

7. За пределами бизнес-плана.
Урок 7-1 Залоги и обеспечение.

• Залоги;
• Поручительства;
• Гарантии.

Урок 7-2 Льготы, господдержка, субсидирование.

• Льготные кредиты;
• Субсидии;
• Льготы по налогам.

8. Составление презентации к бизнес-плану.
9. Обсуждение готового бизнес-плана сети кофеен.